Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SAP SE | 10,20% |
SIEMENS AG | 8,73% |
ALLIANZ SE NA | 7,98% |
AIRBUS SE | 6,79% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 6,47% |
MUNICH RE ORD | 4,70% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,48% |
BAYER AG | 3,76% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,51% |
BASF SE | 3,39% |
Deutschland | 91,55% |
Niederlande | 7,54% |
Sonstige | 0,91% |
Industrie | 23,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,24% |
Technologie | 13,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31% |
Sonstige | 30,23% |
Lfd. Jahr | +14,26% |
1 Monat | +7,89% |
3 Monate | +4,64% |
6 Monate | +1,54% |
1 Jahr | +10,55% |
3 Jahre | +7,63% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,23% |
2022 | -17,11% |
2021 | +9,97% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,39 | 0,68% |
2022 | CHF 1,83 | 2,67% |
2021 | CHF 1,98 | 3,08% |
Volatilität 1 Jahr | 15,20% |
Volatilität 3 Jahre | 20,04% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 5.934 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.042 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | 1.062 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |