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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 73 Mio.
Auflagedatum
2. Juli 2020
Positionen
40
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgrösse | CHF 73 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
64,73%
| Siemens AG | 11,67% |
| SAP SE | 8,87% |
| Allianz SE | 8,59% |
| Siemens Energy AG | 7,82% |
| Deutsche Telekom AG | 5,99% |
| Airbus SE | 5,93% |
| Infineon Technologies AG | 5,81% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,55% |
| Rheinmetall AG | 3,33% |
| Deutsche Bank AG | 3,17% |
Länder
| Deutschland | 93,69% |
| Niederlande | 5,93% |
| Sonstige | 0,38% |
Sektoren
| Industrie | 34,69% |
| Finanzdienstleistungen | 20,34% |
| Technologie | 14,69% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,33% |
| Sonstige | 22,95% |
Stand: 27.05.2026
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,00% |
| 1 Monat | +3,67% |
| 3 Monate | +4,82% |
| 6 Monate | -2,08% |
| 1 Jahr | +1,00% |
| 3 Jahre | +49,10% |
| 5 Jahre | +32,19% |
| Seit Auflage (MAX) | +66,74% |
| 2025 | +21,12% |
| 2024 | +20,13% |
| 2023 | +12,50% |
| 2022 | -16,99% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,65 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,65 | 1,95% |
| 2025 | CHF 1,65 | 2,34% |
| 2024 | CHF 1,60 | 2,67% |
| 2023 | CHF 1,67 | 3,04% |
| 2022 | CHF 1,83 | 2,67% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,30% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | LDAX GF CNAVDAXK | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW CBFDAXCH | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY CNAVDAXK | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.486 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.859 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 1.469 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 1.237 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi DAX II UCITS ETF Dist?
Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 53842312.
Wie lautet die ISIN des Amundi DAX II UCITS ETF Dist?
Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2090062436.
Wieviel kostet der Amundi DAX II UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi DAX II UCITS ETF Dist beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi DAX II UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi DAX II UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi DAX II UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi DAX II UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi DAX II UCITS ETF Dist beträgt 73m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.