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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 1.362 M
Date de lancement
25. November 2011
Positions
110
Aperçu
Cours actuel
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Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF bildet den Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index nach. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die Dividenden zahlen und über einen längeren Zeitraum ein entsprechendes Programm für Dividendenzahlungen aufrechterhalten können.
Documents
Graphique
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Altersvorsorge planenInformations générales
Données
| Indice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
| Univers d’investissement | Aktien, Emerging Markets, Dividenden |
| Taille du fonds | EUR 1.362 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,96% |
| Date de lancement / première cotation | 25. November 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 110 au total
27,97%
| Petróleo Brasileiro SA | 3,90% |
| Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 3,47% |
| China Construction Bank Corp. | 3,16% |
| Vale SA | 3,14% |
| Grupo Financiero Banorte | 2,47% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,46% |
| ORLEN SA | 2,43% |
| Bank of China Ltd. | 2,43% |
| Novatek Microelectronics | 2,41% |
| Itausa SA | 2,10% |
Secteurs
| Finanzen | 34,99% |
| Energie | 18,03% |
| Industrie | 15,61% |
| Technologie | 8,80% |
| Sonstige | 22,57% |
État : 31.08.2026
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| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,43% |
| 1 mois | +2,64% |
| 3 mois | +11,29% |
| 6 mois | +8,61% |
| 1 an | +31,15% |
| 3 ans | +76,86% |
| 5 ans | +35,62% |
| Depuis le lancement (MAX) | +123,22% |
| 2025 | +12,70% |
| 2024 | +13,40% |
| 2023 | +15,44% |
| 2022 | -25,98% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,73% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,83 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,83 | 5,90% |
| 2025 | EUR 0,87 | 6,19% |
| 2024 | EUR 1,08 | 8,01% |
| 2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,96% |
| Volatilité 3 ans | 12,21% |
| Volatilité 5 ans | 14,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,53% |
| Perte maximale depuis le lancement | -41,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
| London Stock Exchange | GBX | SEDY | |||
| London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
Plus d'informations
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| WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Dist | 184 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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| WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Acc | 80 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNY ?
Le nom de EUNY est iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est EUNY.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est IE00B652H904.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF est de 1.362 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.