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Index | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 334 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
US912810TV08 | 4,85% |
US912810UA42 | 4,62% |
US912810TX63 | 4,48% |
US912810TT51 | 4,36% |
US912810TL26 | 3,89% |
US912810TR95 | 3,75% |
US912810TN81 | 3,62% |
US912810TG31 | 3,49% |
US912810SX72 | 3,45% |
US912810TJ79 | 3,29% |
USA | 77,63% |
Sonstige | 22,37% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -10,30% |
1 Monat | -8,88% |
3 Monate | -5,23% |
6 Monate | +6,37% |
1 Jahr | +6,95% |
3 Jahre | -32,97% |
5 Jahre | -26,98% |
Seit Auflage (MAX) | -15,05% |
2023 | +4,26% |
2022 | -30,21% |
2021 | -2,25% |
2020 | +16,45% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 4,42% |
2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 18,47% |
Volatilität 3 Jahre | 21,47% |
Volatilität 5 Jahre | 20,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.410 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.494 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.490 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 283 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 75 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |