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Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist bildet den Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged) (1)
Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 7-10 (11)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
15,31%
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Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Invesco |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist.
US91282CFV81 |
9,73%
|
US91282CEP23 |
9,05%
|
US91282CCS89 |
8,83%
|
US91282CDJ71 |
8,69%
|
US91282CFF32 |
8,60%
|
US91282CDY49 |
8,52%
|
US91282CCB54 |
8,40%
|
US91282CAV37 |
8,32%
|
US91282CBL46 |
8,18%
|
US91282CAE12 |
7,88%
|
USA |
45,67%
|
Sonstige |
54,33%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,92 | 2,46% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |