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Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 471 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 45,67% |
Sonstige | 54,33% |
Sonstige | 99,99% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +0,10% |
1 Monat | +1,34% |
3 Monate | -3,01% |
6 Monate | +4,03% |
1 Jahr | +3,18% |
3 Jahre | -15,85% |
5 Jahre | -13,18% |
Seit Auflage (MAX) | -8,64% |
2023 | +1,13% |
2022 | -17,39% |
2021 | -3,62% |
2020 | +8,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,29 | 4,01% |
2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 9,49% |
Volatilität 3 Jahre | 12,52% |
Volatilität 5 Jahre | 10,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,94% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 681 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |