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iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BGDPWV87, WKN A2N8RP

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Anlagestrategie

Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.

 

FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ (2)

Immobilien (25) Asien-Pazifik (2)

Aktueller Kurs

EUR 5,32
XETRA
24.01.20
4,71 52 Wochen Tief/Hoch 5,35
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Risiko

EUR 4 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 10. Dezember 2018
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-3,46%
Dauer der Verlustperiode 3 Monate

Kosten

0,59% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% Vergleich 0,95%
Vergleich (Immobilien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Nicht steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Rendite

1 Jahr: 14,47%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
1,92% 19,27% - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,51% 1,34% 1,15% 14,47% -
 

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Beschreibung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Fokus Asien-Pazifik. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,59% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 4 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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