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ETF Profil
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis
ISIN LU1852211645
|WKN A2JQXB
|Ticker CHSK
TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 19 Mio.
Auflagedatum
10. Juni 2025
Positionen
103
Übersicht
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Der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis bildet den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) Index nach. Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen von global tätigen Entwicklungsbanken, die damit überwiegend nachhaltige Projekte im Sinne der SDG finanzieren. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: AAA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 19 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 103
25,11%
| EBRD, 4.125% 25JAN2029, USD | 3,99% |
| EBRD, 4.375% 9MAR2028, USD | 3,67% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 3.5% 18SEP2029, USD | 2,51% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 15FEB2030, USD (956) | 2,33% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.375% 14JAN2028, USD | 2,24% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4% 18MAR2030, USD | 2,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 3NOV2027, USD | 2,10% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 14MAR2028, USD (1125) | 2,06% |
| US00828EFH71 | 2,01% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.5% 25AUG2028, USD | 1,99% |
Länder
| USA | 40,48% |
| Philippinen | 19,42% |
| Elfenbeinküste | 9,39% |
| Großbritannien | 9,32% |
Stand: 30.06.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99 € | 3552 | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 2606 | Zum Angebot* | |
 | 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,63% |
| 1 Monat | -0,11% |
| 3 Monate | +0,30% |
| 6 Monate | -1,32% |
| 1 Jahr | +0,07% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,97% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,37 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,37 | 3,71% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,30% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,71% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSK |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 918 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis hat die WKN A2JQXB.
Wie lautet die ISIN des UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis hat die ISIN LU1852211645.
Wieviel kostet der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Die Fondsgröße des UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis beträgt 19m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.