TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
796 m
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc replica el índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 796 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
25,51%
| US29874QEG55 | 3,17% |
| US00828EEF25 | 3,04% |
| US29874QEM24 | 2,92% |
| US00828EEE59 | 2,87% |
| US29874QEX88 | 2,68% |
| US00828EEP07 | 2,45% |
| US00828EER62 | 2,35% |
| US4581X0DV77 | 2,18% |
| US045167FC21 | 1,95% |
| US29874QEL41 | 1,90% |
Países
| Estados Unidos | 38,43% |
| Filipinas | 13,45% |
| Reino Unido | 13,23% |
| Costa de Marfil | 2,48% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,65% |
| 1 mes | -1,14% |
| 3 meses | -1,24% |
| 6 meses | +2,03% |
| 1 año | -1,55% |
| 3 años | -10,26% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,39% |
| 2023 | +1,89% |
| 2022 | -9,86% |
| 2021 | -2,04% |
| 2020 | +3,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,27% |
| Volatilidad 3 años | 8,99% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,50% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | MDBE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MDBE | MDBE IM MDBEEUIV | MDBE.MI MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | MDBE | MDBE SW MDBEEUIV | MDBE.S MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBE | MDBE GY MDBEEUIV | MDBE.DE MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 64 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MDBE?
El nombre de MDBE es UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es MDBE.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es LU1852211991.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es de 796 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.