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TER
0.50% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Synthetic
Fondsgröße
EUR 395 Mio.
Auflagedatum
4 April 2001
Positionen
30
Übersicht
Anzeige
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The Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist seeks to track the Dow Jones Industrial Average index. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Dow Jones Industrial Average |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 395 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 April 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | France |
| Anbieter | Amundi ETF |
Steuerstatus
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 April |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
55.16%
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 10.49% |
| Caterpillar Inc /US | 9.44% |
| Microsoft Corp | 5.97% |
| Amgen, Inc. | 4.91% |
| UnitedHealth Group Inc | 4.27% |
| Visa, Inc. | 4.18% |
| Travelers | 4.15% |
| Alphabet, Inc. A | 4.01% |
| Apple | 3.88% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.86% |
Länder
| United States | 99.77% |
| Other | 0.23% |
Sektoren
| Finance | 26.22% |
| Technology | 23.01% |
| Industrials | 14.07% |
| Healthcare | 13.96% |
| Other | 22.74% |
Stand: 30/09/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,52% |
| 1 Monat | +2,54% |
| 3 Monate | +1,70% |
| 6 Monate | +12,02% |
| 1 Jahr | +17,22% |
| 3 Jahre | +52,55% |
| 5 Jahre | +60,24% |
| Seit Auflage (MAX) | +558,95% |
| 2025 | +0,70% |
| 2024 | +22,06% |
| 2023 | +11,66% |
| 2022 | -1,32% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 0.68% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3.28 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.28 | 0.79% |
| 2025 | EUR 3.28 | 0.79% |
| 2024 | EUR 4.82 | 1.41% |
| 2023 | EUR 3.64 | 1.18% |
| 2022 | EUR 5.55 | 1.74% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 12,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,45% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,29% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,64% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,64% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -55,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DJAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47,475 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33,915 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20,462 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16,165 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2,301 | 0.30% p.a. | Distributing | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist?
Der Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 1239077.
Wie lautet die ISIN des Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist?
Der Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist hat die ISIN FR0007056841.
Wieviel kostet der Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist beträgt 0.50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist beträgt 365m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.