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TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 37 m
Inception Date
8 October 2025
Holdings
265
Overview
Description
The iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Mixed. Maturity: 2029 (the ETF will be closed in December 2029).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 37 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 8 October 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25.9% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 265 au total
13.44%
Pays
| France | 22.73% |
| Germany | 17.29% |
| United States | 12.99% |
| United Kingdom | 9.30% |
| Other | 37.69% |
Secteurs
| Finance | 21.55% |
| Consumer Cyclicals | 15.32% |
| Non-Energy Materials | 14.54% |
| Industrials | 10.74% |
| Other | 37.85% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,32% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | -0,42% |
| 6 mois | +0,76% |
| 1 an | +0,89% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,70% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.56% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.17 | 3.46% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 2,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,31 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B29D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | B29D |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) is IE000BUSGFL9.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) is 37m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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