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TER
0.12% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
10 October 2024
Positions
638
Aperçu
Description
The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc seeks to track the J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped index. The J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped index tracks EUR and USD denominated corporate bonds. Banks are excluded. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Maturity: 3-24 months. Rating: A- or above.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, 1-3, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.02% |
| Date de création/début du négoce | 10 October 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 638 au total
5.18%
| US00287YBV02 | 0.70% |
| US594918BY93 | 0.59% |
| US594918BR43 | 0.52% |
| US75625QAE98 | 0.51% |
| US037833BZ29 | 0.50% |
| US11135FBZ36 | 0.49% |
| US30303M8G02 | 0.49% |
| US17275RBQ48 | 0.46% |
| XS2623957078 | 0.46% |
| XS2616008541 | 0.46% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,44% |
| 1 mois | +0,11% |
| 3 mois | -0,65% |
| 6 mois | +1,21% |
| 1 an | -4,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,22% |
| 2025 | -4,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,02% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBHR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
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Frequently asked questions
What is the name of XBNK?
The name of XBNK is L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
What is the ticker of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The primary ticker of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is XBNK.
What is the ISIN of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The ISIN of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is IE000CWS09Q9.
What are the costs of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The total expense ratio (TER) of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The fund size of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is 8m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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