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TER
0,59% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 2.511 m
Startdatum
20 oktober 2006
Overzicht
Beschrijving
The iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed countries worldwide excluding Greece, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Univers d’investissement | Real Estate, World |
| Taille du fonds | EUR 2,511 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.66% |
| Date de lancement / première cotation | 20 October 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,83% |
| 1 mois | +0,81% |
| 3 mois | +5,27% |
| 6 mois | +3,18% |
| 1 an | +12,89% |
| 3 ans | +6,68% |
| 5 ans | +46,62% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -7,91% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +5,98% |
| 2022 | +10,76% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2016 | EUR 0.71 | 3.22% |
| 2015 | EUR 0.66 | 3.20% |
| 2014 | EUR 0.53 | 3.43% |
| 2013 | EUR 0.48 | 2.84% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,66% |
| Volatilité 3 ans | 8,37% |
| Volatilité 5 ans | 11,96% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Meer informatie
Verdere ETF op de FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 966 | 0,59% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The ISIN of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is DE000A0LGQL5.
What are the costs of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF amounts to 0.59% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
What's the fund size of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF?
The fund size of iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is 2,511m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.