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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de lancement
26 juni 2024
Positions
38
Aperçu
Cours actuel
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The iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 26 juni 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 13,4% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 38 au total
38.34%
Pays
| United States | 96.62% |
| Other | 3.38% |
Secteurs
| Sovereign | 96.62% |
| Non-Corporate | 0.30% |
| Other | 3.15% |
État : 30/09/2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,13% |
| 1 mois | +1,41% |
| 3 mois | +3,92% |
| 6 mois | +6,06% |
| 1 an | +5,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,42% |
| 2025 | -5,47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,88 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT29 |
Meer informatie
Verdere ETF op de ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
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What's the fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is 23m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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