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TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
8 October 2025
Positions
157
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened index tracks US dollar denominated high yield corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Sub-Investment Grade. Maturity: 2028 (the ETF will be closed in December 2028).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 8 October 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 157 au total
19.76%
Secteurs
| Finance | 18.12% |
| Consumer Services | 16.59% |
| Industrials | 12.31% |
| Non-Energy Materials | 9.98% |
| Other | 43.00% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,27% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +2,53% |
| 6 mois | +6,07% |
| 1 an | +7,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,15% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.44% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.24 | 5.57% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,49% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,44 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 28IU | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3 195 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2 879 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 860 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) est IE000AYEFBK6.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.