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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 53 m
Fecha de inicio
24 de abril de 2026
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF replica la evolución de los bonos públicos y corporativos de mercados emergentes emitidos en dólares estadounidenses. Los valores incluidos se seleccionan según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Se incluyen todos los plazos de vencimiento y todas las calificaciones crediticias.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iShares USD EM Bond Active |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
15,67%
| US91087BBF67 | 1,99% |
| MEXICO, 6% 7MAY2036, USD | 1,90% |
| INDONESIA, 3.55% 31MAR2032, USD | 1,63% |
| INDONESIA, 5.25% 17JAN2042, USD | 1,58% |
| XS3305218136 | 1,54% |
| XS3250317354 | 1,49% |
| UKRAINE, 1.75% 1FEB2034, USD | 1,43% |
| BRAZIL, 6.125% 22JAN2032, USD | 1,38% |
| COTE D`IVOIRE, 7.625% 30JAN2033, USD | 1,37% |
| EGYPT, 7.0529% 15JAN2032, USD | 1,36% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -1,81% |
| 3 meses | +2,12% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,88% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | ISOV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISVO | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | ISOV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc | 572 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 320 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc | 235 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | 160 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 37 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ISOV?
El nombre de ISOV es iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) es ISOV.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) es IE000D9S4LT3.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.