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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
4 December 2024
Positions
125
Aperçu
Description
The Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD seeks to track the Fidelity US Quality Value index. The Fidelity US Quality Value index tracks US stocks which are selected according to quality, value and ESG criteria.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity US Quality Value |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Multi-Factor Strategy |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.55% |
| Date de création/début du négoce | 4 December 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 125 au total
32.74%
| NVIDIA Corp. | 6.81% |
| Apple | 6.20% |
| Alphabet, Inc. A | 5.31% |
| Microsoft | 4.64% |
| Broadcom Inc. | 2.49% |
| Eli Lilly & Co. | 1.85% |
| Visa, Inc. | 1.52% |
| Procter & Gamble Co. | 1.35% |
| Caterpillar | 1.30% |
| The Home Depot | 1.27% |
Pays
| United States | 91.43% |
| Bermuda | 2.83% |
| United Kingdom | 1.48% |
| Other | 4.26% |
Secteurs
| Technology | 33.33% |
| Financials | 10.56% |
| Consumer Discretionary | 10.28% |
| Health Care | 10.20% |
| Other | 35.63% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,21% |
| 1 mois | -2,05% |
| 3 mois | -0,42% |
| 6 mois | +3,47% |
| 1 an | +19,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,85% |
| 2025 | +3,25% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,55% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,07 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FUSV | FUSV LN FUSVUSIV | FUSV.L FUSVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FUS1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSV | |||
| XETRA | EUR | FUSV |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD ?
Le sigle de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD est -.
Quel est l’ISIN de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD ?
L’ISIN de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD est IE000MKIH0W7.
Quels sont les coûts de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.