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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
4 de diciembre de 2024
Participaciones
123
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD replica el índice Fidelity US Quality Value. El índice Fidelity US Quality Value hace un seguimiento de los valores estadounidenses seleccionados con arreglo a criterios de calidad, valor y ASG.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity US Quality Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 123
36,66%
| NVIDIA Corp. | 7,14% |
| Apple | 6,91% |
| Alphabet, Inc. A | 6,03% |
| Microsoft | 6,00% |
| Broadcom | 3,30% |
| Johnson & Johnson | 1,59% |
| Newmont Corp. | 1,55% |
| Visa, Inc. | 1,51% |
| Mastercard, Inc. | 1,32% |
| Caterpillar | 1,31% |
Países
| Estados Unidos | 93,23% |
| Bermudas | 1,87% |
| Irlanda | 1,16% |
| Otros | 3,74% |
Sectores
| Tecnología | 36,41% |
| Telecomunicaciones | 11,03% |
| Consumidor discrecional | 10,76% |
| Salud | 9,57% |
| Otros | 32,23% |
A partir de 31/12/25
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte de Scalable Group desde 2021 y somos una filial al 100% de Scalable GmbH. Para evitar al máximo los conflictos de interés, siempre hemos aplicado criterios neutrales y objetivamente verificables a todas las comparaciones, artículos y pruebas, y concedemos la máxima importancia a que seas TÚ, y sólo tú, quien decida cómo y con quién inviertes.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,26% |
| 1 mes | -1,23% |
| 3 meses | +2,77% |
| 6 meses | +8,31% |
| 1 año | +1,47% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,90% |
| 2025 | +3,25% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,15% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,85% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | FUS1 | |||
| Bolsa de Londres | USD | FUSV | FUSV LN FUSVUSIV | FUSV.L FUSVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FUSV | |||
| XETRA | EUR | FUSV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 132 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | 97 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 87 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 72 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 56 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FUSV?
El nombre de FUSV es Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
¿Cuál es el ticker de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El ticker de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD es FUSV.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El ISIN de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD es IE000MKIH0W7.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El tamaño del fondo de Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.