TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
417 m
Participaciones
568
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 417 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 568
5,83%
| XS1614198262 | 0,82% |
| FR0010800540 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,59% |
| XS1485597329 | 0,57% |
| XS2476266205 | 0,57% |
| FR001400F315 | 0,56% |
| XS2575952341 | 0,55% |
| XS0452314536 | 0,54% |
| XS2719281227 | 0,51% |
| XS2577030708 | 0,50% |
Países
| Francia | 16,92% |
| Estados Unidos | 15,65% |
| Países Bajos | 12,91% |
| Alemania | 8,98% |
| Otros | 45,54% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,35% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +0,96% |
| 6 meses | +2,14% |
| 1 año | +3,97% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,80% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,95% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Más información
Más ETF en el índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.761 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ERNX?
El nombre de ERNX es iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es ERNX.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IE000RHYOR04.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es de 417 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.