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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.801 m
Fecha de inicio
27 de abril de 2022
Participaciones
673
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.801 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 673
7,91%
| INSL CASH | 3,86% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,56% |
| VOLKSWAGEN, 1.875% 30MAR2027, EUR | 0,53% |
| AT&T INC, FRN 16SEP2027, EUR | 0,47% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,43% |
| WELLS FARGO, 1% 2FEB2027, EUR (78) | 0,42% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 2.625% 17MAR2027, EUR | 0,42% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 1.15% 22JAN2027, EUR | 0,42% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,42% |
| AMAZON.COM, FRN 16MAR2028, EUR | 0,38% |
Países
| Estados Unidos | 18,00% |
| Francia | 16,26% |
| Alemania | 11,81% |
| Reino Unido | 8,19% |
| Otros | 45,74% |
Sectores
| Finanzas | 50,45% |
| Industria | 6,02% |
| Productos de consumo no cíclicos | 5,77% |
| Servicios públicos | 5,69% |
| Otros | 32,07% |
A partir de 30/7/26
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Fuente: investigación de justETF; 8/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,45% |
| 1 mes | +0,36% |
| 3 meses | +0,72% |
| 6 meses | +1,26% |
| 1 año | +2,19% |
| 3 años | +10,00% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +12,20% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,80% |
| Volatilidad 3 años | 0,88% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,67 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,19% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Más información
Más ETF en el índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.312 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ERNX?
El nombre de ERNX es iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es ERNX.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IE000RHYOR04.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) es de 2.801 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.