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| Índice | Bloomberg MSCI December 2033 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 5-7, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0000471930 | 2,02% |
| XS2630111719 | 1,55% |
| XS3100081507 | 1,54% |
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| FR001400KJO0 | 1,37% |
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| CH0591979627 | 1,28% |
| FR001400M4O2 | 1,27% |
| FR001400F083 | 1,27% |
| FR001400I4X9 | 1,24% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,17% |
| 1 mes | -0,58% |
| 3 meses | -0,19% |
| 6 meses | +1,37% |
| 1 año | +0,58% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilidad 1 año | 4,43% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,50% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IG33 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IG33 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IG33 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | IG33 | |||
| XETRA | EUR | IG33 |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 45 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |