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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 2.682 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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AstraZeneca PLC | 8,20% |
Shell Plc | 8,05% |
HSBC Holdings Plc | 6,54% |
Unilever Plc | 5,78% |
RELX | 3,30% |
BP Plc | 3,08% |
GSK Plc | 2,76% |
British American Tobacco plc | 2,67% |
Rio Tinto Plc | 2,66% |
Diageo Plc | 2,64% |
Reino Unido | 91,61% |
Suiza | 2,72% |
Irlanda | 1,96% |
Otros | 3,71% |
Servicios financieros | 19,25% |
Bienes de consumo básicos | 17,52% |
Industria | 14,11% |
Salud | 11,70% |
Otros | 37,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,50% |
1 mes | +3,29% |
3 meses | +1,46% |
6 meses | +5,03% |
1 año | +18,58% |
3 años | +33,40% |
5 años | +39,53% |
Desde el inicio (MAX) | +182,39% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,88% |
2021 | +26,55% |
2020 | -16,36% |
Volatilidad 1 año | 10,19% |
Volatilidad 3 años | 13,64% |
Volatilidad 5 años | 18,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -5,89% |
Pérdida máxima 3 año | -15,29% |
Pérdida máxima 5 año | -39,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFE | CUKX NA | CUKX.NA | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CUKX LN IXM035 | CUKX.L IXM035.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | CSUKX | CSUKX SE IXM035 | CSUKX.S IXM035.DE | |
XETRA | EUR | SXRW | SXRW GY IXM0351 | SXRW.DE IXM0351.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.651 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.453 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.664 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 611 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |