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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 403 m
Fecha de inicio
25 de febrero de 2019
Participaciones
90
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) replica el índice ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged). The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 403 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
19,77%
| US91282CGQ87 | 2,21% |
| US91282CCS89 | 2,04% |
| US91282CDJ71 | 2,01% |
| US91282CEP23 | 2,00% |
| US91282CAV37 | 1,96% |
| US91282CCB54 | 1,93% |
| US91282CDY49 | 1,93% |
| US91282CFF32 | 1,92% |
| US91282CBL46 | 1,91% |
| US91282CAE12 | 1,86% |
Países
| Estados Unidos | 63,09% |
| Otros | 36,91% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,19% |
| 1 mes | +1,53% |
| 3 meses | -0,37% |
| 6 meses | -0,68% |
| 1 año | -0,09% |
| 3 años | +10,56% |
| 5 años | +1,70% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,92% |
| 2024 | +6,15% |
| 2023 | +6,13% |
| 2022 | -14,94% |
| 2021 | +4,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,02% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 3,86% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,58% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,26% |
| 2021 | EUR 0,06 | 0,99% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,26% |
| Volatilidad 3 años | 9,69% |
| Volatilidad 5 años | 10,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 6.091 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 148 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 126 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 113 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 74 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUG?
El nombre de CBUG es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es CBUG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es IE00BJJPVP04.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es de 403 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
