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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 389 m
Fecha de inicio
25 de febrero de 2019
Participaciones
89
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) replica el índice ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged). The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 389 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
20,08%
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 2,19% |
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2032, USD (F-2032) | 2,06% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 2,05% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 2,01% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 2,00% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 1,98% |
| USA, NOTES 0.875% 15NOV2030, USD (F-2030) | 1,97% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1,97% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 1,93% |
| USA, NOTES 1.125% 15FEB2031, USD (B-2031) | 1,92% |
Países
| Estados Unidos | 64,30% |
| Otros | 35,70% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,04% |
| 1 mes | -1,69% |
| 3 meses | -0,57% |
| 6 meses | -1,51% |
| 1 año | -0,23% |
| 3 años | +10,46% |
| 5 años | -2,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,07% |
| 2025 | +1,38% |
| 2024 | +6,15% |
| 2023 | +6,13% |
| 2022 | -14,94% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,10 | 1,85% |
| 2025 | EUR 0,21 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,58% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,26% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,81% |
| Volatilidad 3 años | 8,19% |
| Volatilidad 5 años | 10,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,25% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 7.043 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.156 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 166 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 95 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF | 87 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUG?
El nombre de CBUG es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es CBUG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es IE00BJJPVP04.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es de 389 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.