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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 149 m
Fecha de inicio
26 de junio de 2019
Participaciones
92
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice ICE US Treasury 1-3 Year (CHF Hedged). The ICE US Treasury 1-3 Year (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 year. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 1-3 Year (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 92
14,97%
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 2,26% |
| USA, NOTES 4.25% 30JUN2029, USD (AA-2029) | 1,53% |
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 1,45% |
| US91282CNP22 | 1,43% |
| US91282CQS34 | 1,40% |
| US91282CQL80 | 1,39% |
| US91282CNV99 | 1,38% |
| US91282CPB18 | 1,38% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 1,38% |
| US91282CPL99 | 1,37% |
Países
| Estados Unidos | 68,28% |
| Otros | 31,72% |
Sectores
| Soberano | 68,28% |
| No corporativo | 0,18% |
| Otros | 31,62% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,00% |
| 1 mes | -1,41% |
| 3 meses | -2,77% |
| 6 meses | -3,16% |
| 1 año | -0,41% |
| 3 años | +2,94% |
| 5 años | +5,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,11% |
| 2025 | +1,83% |
| 2024 | -1,60% |
| 2023 | +6,16% |
| 2022 | -1,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,20% |
| Volatilidad 3 años | 7,38% |
| Volatilidad 5 años | 8,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,58% |
| Pérdida máxima 5 año | -7,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | IBTC | IBTC SE INAVIBT2 | IBTC.S 3O0QINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.500 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.246 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.232 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 579 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 186 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IBTC?
El nombre de IBTC es iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IBTC.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BK7XZ629.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 149 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.