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Índice | MSCI Europe Industrials 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
Patrimonio del fondo | EUR 167 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Siemens | 8,51% |
Schneider Electric | 6,98% |
Airbus | 5,55% |
RELX | 4,66% |
ABB | 4,18% |
Safran | 4,05% |
VINCI | 3,63% |
IE00B568BM13 | 3,27% |
BAE Systems | 2,69% |
Atlas Copco | 2,64% |
Industria | 97,34% |
Otros | 5,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,59% |
1 mes | -2,85% |
3 meses | +6,24% |
6 meses | +27,87% |
1 año | +19,15% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,36% |
2023 | +27,25% |
2022 | -16,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,75% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIN | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIN | ESIN LN | ESIN.L | |
XETRA | EUR | ESIN | ESIN GY INVESIA1 | ESIN.DE CDAFEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 303 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |