Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ISIN IE00BYXVGZ48, Ticker FGEQ

 
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Último precio y estrategia – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Precio
EUR 7,04
XETRA
1/12/22
6,35 52 semanas bajo/alto 7,41
52 semanas bajo/alto
Plan de inversión elegible
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Estrategia de inversión

The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.

 

Fidelity Global Quality Income (1)

Acciones (1385) Mundial (390) Dividendo (18)
 

Riesgo y comisiones – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Riesgo
EUR 264 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 18,07% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 27 de marzo de 2017
Comisiones
0,40% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo other
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Fidelity ETF
Administrador -
Asesor de inversiones Geode Capital Management, LLC
Banco depositario Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Empresa de revisión Deloitte LLP
Fin de año fiscal 31 enero
Representante de Suiza BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Agente pagador suizo BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 236
15,23%
APPLE INC
4,13%
MICROSOFT CORP
3,31%
ELI LILLY & CO
1,11%
CHEVRON CORP.
1,00%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
0,98%
THE HOME DEPOT INC
0,98%
PROCTER & GAMBLE CO
0,94%
COMCAST CORP -A
0,94%
PFIZER ORD
0,92%
ACTIVISION BLIZZARD INC
0,92%
Países
Estados Unidos
69,57%
Japón
6,95%
Reino Unido
3,55%
Suiza
3,25%
Otros
16,68%
Muestra más
Sectores
Tecnología
20,90%
Salud
13,08%
Servicios financieros
12,96%
Consumidor discrecional
11,44%
Otros
41,62%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

El Fidelity Global Quality Income UCITS ETF invierte en acciones con enfoque dividendo, Mundial. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,40% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El Fidelity Global Quality Income UCITS ETF tiene 264m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,68%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,19
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,19 2,75%
2021 EUR 0,18 3,10%
2020 EUR 0,15 2,59%
2019 EUR 0,14 3,00%
2018 EUR 0,12 2,60%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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Volatilidad a un año – Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
18,07% 20,72% 17,61%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,29 0,47 0,62

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.