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Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,84% |
Apple | 6,03% |
NVIDIA | 4,18% |
Amazon com | 3,64% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Berkshire Hathaway | 1,68% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,46% |
Broadcom | 1,28% |
Estados Unidos | 96,15% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 2,21% |
Tecnología | 32,91% |
Salud | 12,34% |
Consumidor discrecional | 10,84% |
Servicios financieros | 10,46% |
Otros | 33,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,80% |
1 mes | -1,87% |
3 meses | +5,65% |
6 meses | +16,67% |
1 año | +25,38% |
3 años | +36,53% |
5 años | +90,51% |
Desde el inicio (MAX) | +125,20% |
2023 | +22,01% |
2022 | -14,95% |
2021 | +36,44% |
2020 | +10,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,89% |
2023 | EUR 0,12 | 0,94% |
2022 | EUR 0,29 | 1,88% |
2021 | EUR 0,17 | 1,51% |
2020 | EUR 0,17 | 1,64% |
Volatilidad 1 año | 12,64% |
Volatilidad 3 años | 19,56% |
Volatilidad 5 años | 22,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -7,04% |
Pérdida máxima 3 año | -18,50% |
Pérdida máxima 5 año | -34,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | LCUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | LCUS IM MSEGUSIV | LCUS.MI ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LCUD | LCUD LN LCUDIV | LCUD.L LCUDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | LCUS | LCUS LN LCUSGBIV | LYLCUS.L LCUSGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUS | LCUS GY MSEGUSIV | LCUS.DE ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.469 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.996 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.143 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |