Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ISIN IE0003UVYC20 | Ticker JEPG |
Comparaison des graphiques
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) -0,42%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 23,18 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,05 | +0,22% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 22,55 | |
| Date | ||
| Date | 9/01/26 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 1 143 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | JP Morgan Global Equity Premium Income Active | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'ETF investit dans des entreprises des marchés développés du monde entier. Les sociétés sous-évaluées ont une pondération plus élevée. En outre, un revenu supplémentaire est recherché par l'utilisation d'une stratégie d'overlay avec des instruments financiers dérivés. L'ETF cherche à générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI World. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Covered Call | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Géré activement | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,26% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2023 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | Une fois par mois | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | J.P. Morgan |
Documents
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Inconnu | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 229 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 13,82% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | The Southern 1,78% | |
| Microsoft 1,68% | ||
| Johnson & Johnson 1,57% | ||
| Deutsche Telekom AG 1,41% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,31% | ||
| AT&T, Inc. 1,30% | ||
| PepsiCo, Inc. 1,23% | ||
| Motorola Solutions 1,20% | ||
| McDonald's Corp. 1,17% | ||
| McKesson 1,17% |
Pays
| États-Unis 62,21% | ||
| Japon 10,45% | ||
| France 4,97% | ||
| Allemagne 4,91% | ||
| Autre 17,46% |
Secteurs
| Technologie 22,90% | ||
| Santé 15,16% | ||
| Services financiers 12,44% | ||
| Télécommunication 10,72% | ||
| Autre 38,78% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +1,27% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +2,27% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +2,03% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +4,12% | |
| 1 an | ||
| 1 an | -0,42% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | - | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | - | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +15,12% | |
| 2025 | ||
| 2025 | -0,64% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,96% | |
| 2023 | ||
| 2023 | - | |
| 2022 | ||
| 2022 | - |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 8,11% | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,88 |
Rendements historiques de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 1,88 (7,56%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 1,88 (7,54%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,57 (6,78%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 10,26% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | - | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | - | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | -0,04 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | - | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | - | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -11,31% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | - | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | - | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -11,31% |
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| SIX Swiss Exchange | JEPG, JEPG | |
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