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ETF sélectionnés : 1
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | Ticker PSRW |
Comparaison des graphiques
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF +9,76%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 29,82 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,14 | +0,47% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 23,76 | |
| Date | ||
| Date | 8/12/25 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 127 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | FTSE RAFI All-World 3000 | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The FTSE RAFI All-World 3000 index tracks 3000 global stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,69% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Irlande | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | Invesco |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 septembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 1203 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 3000 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 8,52% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | Microsoft 1,26% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1,04% | ||
| Apple 1,03% | ||
| Amazon.com, Inc. 0,85% | ||
| Exxon Mobil Corp. 0,83% | ||
| Alphabet, Inc. A 0,73% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 0,72% | ||
| Shell Plc 0,69% | ||
| Bank of America Corp. 0,63% |
Pays
| États-Unis 47,48% | ||
| Japon 8,04% | ||
| Grande-Bretagne 5,32% | ||
| Chine 3,70% | ||
| Autre 35,46% |
Secteurs
| Services financiers 22,38% | ||
| Technologie 12,36% | ||
| Industrie 10,32% | ||
| Biens de consommation cycliques 9,76% | ||
| Autre 45,18% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +12,55% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +1,78% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +7,04% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +13,18% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +9,76% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +45,68% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +90,26% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +177,50% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,20% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,26% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -3,02% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +31,14% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 2,09% | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,62 |
Rendements historiques de distribution
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,62 (2,26%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,61 (2,61%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,58 (2,73%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,57 (2,52%) | |
| 2021 | ||
| 2021 | EUR 0,43 (2,47%) |
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 12,69% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 11,58% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 12,55% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,77 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 1,15 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 1,09 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -16,43% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,43% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -16,43% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -66,44% |
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Bourse
Cotations et tickers
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| Borsa Italiana | PSRW | |
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| Euronext Paris | PSRW | |
| London Stock Exchange | ||
| London Stock Exchange | PSRW | |
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| SIX Swiss Exchange | PSRW | |
| XETRA | ||
| XETRA | PSWD |
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