Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | Ticker PSRW |
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF +28,36%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 36,51 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,22 | -0,60% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 28,67 | |
| Date | ||
| Date | 30/10/26 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 427 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | RAFI Fundamental Global | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice RAFI Fundamental Global suit la performance des entreprises à grande et moyenne capitalisation issues des marchés développés et émergents du monde entier. La pondération de l'indice repose sur des valeurs fondamentales plutôt que sur la capitalisation boursière. Ces valeurs sont calculées à partir de quatre indicateurs financiers clés : le chiffre d'affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, la valeur comptable majorée des actifs incorporels, ainsi que les dividendes et les rachats d'actions. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,57% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2007 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distribution | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | Invesco |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 30 septembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 1198 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 13,42% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | Apple 2,32% | |
| Alphabet, Inc. A 1,90% | ||
| Microsoft Corp 1,49% | ||
| Amazon.com, Inc. 1,20% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,04% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,91% | ||
| Intel Corp. 0,90% | ||
| Shell Plc 0,81% |
| États-Unis 49,99% | ||
| Japon 8,41% | ||
| Grande-Bretagne 5,24% | ||
| Canada 3,72% | ||
| Autre 32,64% |
| Finance 21,85% | ||
| Technologie 20,14% | ||
| Énergie 9,85% | ||
| Soins de santé 9,80% | ||
| Autre 38,36% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +25,41% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +3,17% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +5,61% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +14,03% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +28,36% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +83,93% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +90,84% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +249,70% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +13,10% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,20% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,26% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -3,02% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 1,63% | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,60 |
| 1 an | ||
| 1 an | EUR 0,60 (2,05%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,61 (2,27%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,61 (2,61%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,58 (2,73%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,57 (2,52%) |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 8,57% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 10,72% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 12,20% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 3,31 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 2,10 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 1,13 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -6,11% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -16,43% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -16,43% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -66,44% |
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