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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 225 M
Date de lancement
3 décembre 2007
Positions
1 194
Aperçu
Description
Le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF reproduit l'index RAFI Fundamental Global. L'indice RAFI Fundamental Global suit la performance des entreprises à grande et moyenne capitalisation issues des marchés développés et émergents du monde entier. La pondération de l'indice repose sur des valeurs fondamentales plutôt que sur la capitalisation boursière. Ces valeurs sont calculées à partir de quatre indicateurs financiers clés : le chiffre d'affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, la valeur comptable majorée des actifs incorporels, ainsi que les dividendes et les rachats d'actions.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RAFI Fundamental Global |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 225 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,92% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 194 au total
13,73%
| Alphabet, Inc. A | 2,36% |
| Apple | 2,19% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,68% |
| Intel Corp. | 1,25% |
| Amazon.com, Inc. | 1,24% |
| Microsoft | 1,23% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,17% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 0,92% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,85% |
| Meta Platforms | 0,84% |
Pays
| États-Unis | 47,96% |
| Japon | 8,09% |
| Grande-Bretagne | 4,60% |
| Corée du Sud | 3,77% |
| Autre | 35,58% |
Secteurs
| Services financiers | 18,54% |
| Technologie | 16,51% |
| Industrie | 9,83% |
| Énergie | 9,54% |
| Autre | 45,58% |
État : 28/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,65% |
| 1 mois | +4,54% |
| 3 mois | +11,97% |
| 6 mois | +19,73% |
| 1 an | +34,93% |
| 3 ans | +68,42% |
| 5 ans | +92,23% |
| Depuis le lancement (MAX) | +230,85% |
| 2025 | +13,10% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +12,26% |
| 2022 | -3,02% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,68% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,59 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,59 | 2,23% |
| 2025 | EUR 0,61 | 2,27% |
| 2024 | EUR 0,61 | 2,61% |
| 2023 | EUR 0,58 | 2,73% |
| 2022 | EUR 0,57 | 2,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,92% |
| Volatilité 3 ans | 11,07% |
| Volatilité 5 ans | 12,40% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -66,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PSRW | PSRW IM PSRWEUIV | PSRW.MI PSRWEUiv.P | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRW | PSRW LN PSDU | PSRW.L FABWINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRW LN PSRWGBIV | PSRW.L PSRWGBiv.P | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PSRW | PSRW SW PSRWUSIV | PSRW.S PSRWUSiv.P | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PSWD | PSWD GY PSRWEUIV | PSWD.DE PSRWEUiv.P | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRW ?
Le nom de PSRW est Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est PSRW.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est IE00B23LNQ02.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est de 225 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.