Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BQN1K901 | Ticker IEVL |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF +23,20%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 13,70 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | -0,17 | -1,23% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 10,98 | |
| Date | ||
| Date | 6/11/26 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 2 553 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | MSCI Europe Enhanced Value | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | EUR | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,06% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 16 janvier 2015 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | iShares |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 mai | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 147 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 146 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 29,87% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | Siemens AG 4,19% | |
| Sanofi 4,07% | ||
| Bayer AG 3,28% | ||
| HSBC Holdings Plc 3,09% | ||
| GSK Plc 2,94% | ||
| BNP Paribas SA 2,60% | ||
| Banco Santander SA 2,54% | ||
| Infineon Technologies AG 2,04% | ||
| Deutsche Post AG 1,97% |
| Grande-Bretagne 23,87% | ||
| Allemagne 23,25% | ||
| France 20,14% | ||
| Espagne 5,86% | ||
| Autre 26,88% |
| Finance 29,27% | ||
| Industrie 15,70% | ||
| Soins de santé 12,47% | ||
| Matériaux non énergétiques 7,92% | ||
| Autre 34,64% |
Rendement
| Année en cours | ||
| Année en cours | +16,65% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +3,58% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | -1,49% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +7,44% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +24,62% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +87,18% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +93,99% | |
| Depuis le lancement (MAX) | ||
| Depuis le lancement (MAX) | +173,57% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +35,27% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +10,43% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +14,53% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -5,05% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 14,06% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 13,40% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 14,86% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,75 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,73 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,95 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -9,74% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -17,36% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -19,35% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -39,97% |
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| SIX Swiss Exchange | IEVL | |
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| XETRA | CEMS |
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