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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 424 M
Date de lancement
2 décembre 2004
Positions
257
Aperçu
Description
Le iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) reproduit l'index iBoxx® Pfandbriefe. The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® Pfandbriefe |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 424 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,97% |
| Date de lancement / première cotation | 2 décembre 2004 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 257 au total
7,39%
| DE000HV2A1C7 | 0,85% |
| DE000A2YNWA1 | 0,83% |
| DE000CZ43Z72 | 0,76% |
| DE000HV2AS10 | 0,72% |
| DE000HV2A0L0 | 0,72% |
| DE000CZ43ZX7 | 0,71% |
| DE000CZ457U8 | 0,71% |
| DE000CZ45ZK9 | 0,70% |
| DE000CZ45ZB8 | 0,70% |
| DE000CZ45YX5 | 0,69% |
Pays
| Allemagne | 71,29% |
| Autre | 28,71% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,64% |
| 1 mois | +0,84% |
| 3 mois | +1,36% |
| 6 mois | +0,90% |
| 1 an | +1,42% |
| 3 ans | +10,11% |
| 5 ans | -4,05% |
| Depuis le lancement (MAX) | +41,96% |
| 2025 | +2,40% |
| 2024 | +2,82% |
| 2023 | +5,42% |
| 2022 | -13,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,68 | 1,73% |
| 2025 | EUR 1,56 | 1,63% |
| 2024 | EUR 1,29 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,97% |
| Volatilité 3 ans | 2,54% |
| Volatilité 5 ans | 3,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,36% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXHE ?
Le nom de EXHE est iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) est EXHE.
Quel est l’ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) est DE0002635265.
Quels sont les coûts de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) est de 424 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.