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TER
0,52% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 240 M
Date de lancement
25 avril 2001
Positions
29
Aperçu
Description
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) reproduit l'index EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 2 240 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,59% |
| Date de lancement / première cotation | 25 avril 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 29 au total
73,78%
| Banco Santander | 13,92% |
| BBVA Spain | 9,80% |
| UniCredit SpA | 9,03% |
| BNP Paribas | 8,46% |
| Intesa Sanpaolo | 8,07% |
| ING Groep | 6,60% |
| Nordea Bank Abp | 5,00% |
| Societe Generale SA /FR | 4,79% |
| Deutsche Bank | 4,62% |
| CaixaBank | 3,49% |
Secteurs
| Services financiers | 97,10% |
| Autre | 2,90% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,00% |
| 1 mois | +7,76% |
| 3 mois | +16,79% |
| 6 mois | +13,49% |
| 1 an | +43,83% |
| 3 ans | +211,06% |
| 5 ans | +265,88% |
| Depuis le lancement (MAX) | +102,83% |
| 2025 | +90,59% |
| 2024 | +30,37% |
| 2023 | +29,55% |
| 2022 | +0,20% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,97 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,97 | 4,90% |
| 2025 | EUR 0,88 | 6,19% |
| 2024 | EUR 0,73 | 6,37% |
| 2023 | EUR 0,46 | 4,95% |
| 2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,59% |
| Volatilité 3 ans | 21,46% |
| Volatilité 5 ans | 24,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,86 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,14 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -84,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX1 ?
Le nom de EXX1 est iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est EXX1.
Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est DE0006289309.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,52% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) est de 2 240 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.