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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 153 M
Date de lancement
11 juillet 2006
Positions
25
Aperçu
Description
Le iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 153 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,61% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juillet 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 25 au total
42,89%
| Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) | 4,86% |
| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 4,47% |
| ITALY, BTP 3.85% 15DEC2029, EUR | 4,35% |
| BELGIUM, OLO 2.85% 22OCT2034, EUR | 4,29% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 4,29% |
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 4,23% |
| AUSTRIA, AGB 2.9% 20FEB2033, EUR | 4,13% |
| ITALY, BTP 4.4% 1MAY2033, EUR | 4,12% |
| SPAIN, OBL 3.55% 31OCT2033, EUR | 4,09% |
| SPAIN, OBL 3.2% 31OCT2035, EUR | 4,06% |
Secteurs
| Souverain | 99,80% |
| Autre | 0,20% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,66% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | -0,89% |
| 6 mois | -2,51% |
| 1 an | -0,09% |
| 3 ans | +8,37% |
| 5 ans | -10,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +59,63% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +1,78% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,49% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,68 | 2,43% |
| 2025 | EUR 1,93 | 1,75% |
| 2024 | EUR 1,14 | 1,04% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,61% |
| Volatilité 3 ans | 4,17% |
| Volatilité 5 ans | 5,95% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,07% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Plus d'informations
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| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc | 0 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXHF ?
Le nom de EXHF est iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est EXHF.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est DE000A0H0785.
Quels sont les coûts de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est de 153 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.