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TER
0,52% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 189 M
Date de création
3 décembre 2021
Positions
29
Aperçu
Description
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) reproduit l'index EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 189 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,21% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 29 au total
74,30%
| Banco Santander SA | 13,19% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,09% |
| UniCredit SpA | 9,97% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,45% |
| BNP Paribas SA | 7,19% |
| ING Groep NV | 6,77% |
| Deutsche Bank AG | 6,15% |
| Nordea Bank Abp | 4,98% |
| Société Générale SA | 4,22% |
| CaixaBank SA | 3,29% |
Secteurs
| Services financiers | 97,40% |
| Autre | 2,60% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +76,90% |
| 1 mois | +5,67% |
| 3 mois | +10,99% |
| 6 mois | +23,15% |
| 1 an | +82,60% |
| 3 ans | +207,17% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +207,77% |
| 2024 | +30,42% |
| 2023 | +30,11% |
| 2022 | +0,38% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,21% |
| Volatilité 3 ans | 21,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -34,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXA1 ?
Le nom de EXA1 est iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est EXA1.
Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est DE000A2QP372.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) s'élève à 0,52% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est de 189 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.