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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 134 M
Date de lancement
2 mars 2009
Positions
25
Aperçu
Description
Le Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 134 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,65% |
| Date de lancement / première cotation | 2 mars 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 25 au total
48,03%
| FR001400HI98 | 5,16% |
| ES0000012M51 | 5,09% |
| DE000BU2Z007 | 5,07% |
| ES0000012P33 | 4,77% |
| FR001400L834 | 4,75% |
| DE000BU2Z031 | 4,75% |
| ES0000012N43 | 4,66% |
| DE000BU2Z049 | 4,64% |
| FR001400PM68 | 4,58% |
| DE000BU2Z023 | 4,56% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,79% |
| 1 mois | -1,42% |
| 3 mois | -0,46% |
| 6 mois | -1,32% |
| 1 an | -0,09% |
| 3 ans | +7,92% |
| 5 ans | -11,26% |
| Depuis le lancement (MAX) | +37,01% |
| 2025 | +1,89% |
| 2024 | +1,52% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -18,35% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,04% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,04 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,04 | 2,00% |
| 2025 | EUR 1,62 | 1,59% |
| 2024 | EUR 1,28 | 1,26% |
| 2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
| 2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,65% |
| Volatilité 3 ans | 4,51% |
| Volatilité 5 ans | 6,19% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 30 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4K ?
Le nom de EL4K est Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est EL4K.
Quel est l’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est DE000ETFL110.
Quels sont les coûts de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est de 134 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.