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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
10 février 2015
Positions
196
Aperçu
Description
Le Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe ex EMU. L'indice MSCI Europe ex EMU suit les principales valeurs des pays européens hors zone euro.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe ex EMU |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,14% |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 196 au total
37,86%
| Novo Nordisk A/S | 6,50% |
| Nestlé SA | 5,96% |
| Shell Plc | 4,18% |
| AstraZeneca PLC | 4,03% |
| Novartis AG | 3,98% |
| Roche Holding AG | 3,93% |
| HSBC Holdings Plc | 3,04% |
| Unilever Plc | 2,33% |
| UBS Group AG | 1,96% |
| BP Plc | 1,95% |
Secteurs
| Services financiers | 17,02% |
| Santé | 16,95% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,13% |
| Industrie | 14,82% |
| Autre | 36,08% |
État : 29/12/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +12,67% |
| 2024 | -6,89% |
| 2023 | +28,83% |
| 2022 | -6,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,86% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4,69 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,69 | 3,08% |
| 2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
| 2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
| 2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
| 2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,14% |
| Volatilité 3 ans | 12,87% |
| Volatilité 5 ans | 15,95% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,81% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GR 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELF5 ?
Le nom de ELF5 est Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF est ELF5.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF est DE000ETFL458.
Quels sont les coûts de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.