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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 222 M
Date de création
5 janvier 2007
Aperçu
Description
Le Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35. The MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 index tracks large-, mid- and small-cap companies from Greece. The index also includes Coca-Cola Hellenic Bottling Company CDI. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 |
| Axe d’investissement | Actions, Grèce |
| Taille du fonds | EUR 222 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,28% |
| Date de création/début du négoce | 5 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +51,95% |
| 1 mois | +4,93% |
| 3 mois | +3,08% |
| 6 mois | +14,71% |
| 1 an | +53,87% |
| 3 ans | +153,59% |
| 5 ans | +202,19% |
| Depuis la création (MAX) | -74,90% |
| 2024 | +17,65% |
| 2023 | +40,43% |
| 2022 | +2,44% |
| 2021 | +14,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,06 | 3,80% |
| 2024 | EUR 0,06 | 4,41% |
| 2023 | EUR 0,03 | 3,03% |
| 2022 | EUR 0,02 | 2,02% |
| 2021 | EUR 0,02 | 2,27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,28% |
| Volatilité 3 ans | 18,73% |
| Volatilité 5 ans | 19,77% |
| Rendement par risque 1 an | 2,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,94 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,22% |
| Perte maximale depuis la création | -95,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYMH | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYMH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GRC | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | GRC IM GRCIV | LGRE.MI GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | GRE | GRE FP GRCIV | LGRE.PA GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYMH | LYXGRE GY GRCIV | LYMH.DE GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GRE ?
Le nom de GRE est Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist est GRE.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist est FR0010405431.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist est de 222 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.