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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de lancement
23 avril 2024
Positions
50
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,58% |
| Date de lancement / première cotation | 23 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
28,38%
Paesi
| États-Unis | 99,25% |
| Autre | 0,75% |
Settori
| Souverain | 99,25% |
| Non corporatif | 0,30% |
| Autre | 0,45% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,90% |
| 1 mese | +2,47% |
| 3 mesi | +2,76% |
| 6 mesi | +6,60% |
| 1 anno | +6,97% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,05% |
| 2025 | -6,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 3,76% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 3,84% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,65% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,58% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Plus d'informations
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| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 121 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 3 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est IE0006UGU3X3.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est de 7 millions d'euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.