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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de lancement
24 septembre 2024
Positions
197
Aperçu
Description
Le Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) libellées en dollars américains et émises par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements dans les marchés émergents. La devise est couverte en euros (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,29% |
| Date de lancement / première cotation | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Conseiller en placement | FIL Investments International |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 197 au total
12,85%
Secteurs
| Souverain | 85,50% |
| Finance | 6,26% |
| Matériaux non énergétiques | 3,08% |
| Fournisseur | 1,68% |
| Autre | 3,48% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,27% |
| 1 mois | -3,10% |
| 3 mois | -2,64% |
| 6 mois | -0,22% |
| 1 an | +0,51% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,71% |
| 2025 | +11,05% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 6,49% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,30 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,30 | 6,13% |
| 2025 | EUR 0,37 | 7,71% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,29% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FESE | FESE GY FESEEUIV | FESE.DE FESEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FESE ?
Le nom de FESE est Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Quel est le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est FESE.
Quel est l’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
L’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est IE0007L3IJF6.
Quels sont les coûts de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.