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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 490 M
Date de lancement
28 août 2024
Positions
535
Aperçu
Description
Le iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Catégorie d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 490 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,15% |
| Date de lancement / première cotation | 28 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 535 au total
7,63%
| FR0011883966 | 0,88% |
| FR001400HI98 | 0,88% |
| FR0013286192 | 0,85% |
| FR0012993103 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,76% |
| FR001400BKZ3 | 0,73% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,71% |
| FR001400PM68 | 0,69% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,67% |
| FR0013313582 | 0,67% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,39% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | -1,74% |
| 6 mois | -0,98% |
| 1 an | +0,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,20% |
| 2025 | +0,59% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IEGS | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 953 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE0008U15456.
Quels sont les coûts de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 490 millions d'euros.
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