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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 458 M
Date de lancement
8 mars 2023
Positions
503
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) suit les actions américaines à grande capitalisation également pondérées avec un poids fixe de 0,20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 458 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,79% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
2,46%
| APA | 0,28% |
| LyondellBasell Inds NV | 0,25% |
| Dow | 0,25% |
| Occidental Petroleum Corp. | 0,25% |
| Coterra Energy | 0,24% |
| CF Industries Holdings | 0,24% |
| EOG Resources | 0,24% |
| Devon Energy Corp. | 0,24% |
| ConocoPhillips | 0,24% |
| Exxon Mobil Corp. | 0,23% |
Pays
| États-Unis | 91,49% |
| Irlande | 2,01% |
| Autre | 6,50% |
Secteurs
| Technologie | 15,28% |
| Industrie | 14,35% |
| Services financiers | 13,52% |
| Santé | 10,88% |
| Autre | 45,97% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,59% |
| 1 mois | +3,17% |
| 3 mois | +3,11% |
| 6 mois | +8,98% |
| 1 an | +17,85% |
| 3 ans | +41,43% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,95% |
| 2025 | -1,90% |
| 2024 | +19,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,91% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,79 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,79 | 1,07% |
| 2025 | EUR 1,07 | 1,32% |
| 2024 | EUR 1,30 | 1,88% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,79% |
| Volatilité 3 ans | 14,71% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDED | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XDEU | XDEU LN XDEDGBIV | XDEU.L I2SDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XDED | XDED LN XDEDEUIV | XDED.L I2R8INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDED | XDED GY XDEDCHIV | XDED.DE I2R9INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® Equal Weight
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 897 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDED ?
Le nom de XDED est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est XDED.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est IE000CXLGK86.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est de 458 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.