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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de lancement
4 octobre 2024
Positions
20
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc reproduit l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 25 ans et plus.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,83% |
| Date de lancement / première cotation | 4 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
60,94%
| US912810UK24 | 6,43% |
| US912810UM89 | 6,37% |
| US912810UP11 | 6,31% |
| US912810UA42 | 6,29% |
| US912810UG12 | 6,23% |
| US912810UE63 | 6,17% |
| US912810TV08 | 6,14% |
| US912810UC08 | 5,91% |
| US912810TX63 | 5,85% |
| US912810TT51 | 5,24% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,86% |
État : 27/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,35% |
| 1 mois | +1,35% |
| 3 mois | -2,36% |
| 6 mois | -0,24% |
| 1 an | +1,97% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -8,71% |
| 2025 | -8,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,83% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | ADLU | |||
| XETRA | EUR | ADLT |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 275 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 575 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc ?
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Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc est IE000GBYNAU4.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.