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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
20 février 2024
Positions
94
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,69% |
| Date de création/début du négoce | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
22,60%
| US912810UM89 | 2,40% |
| US912810UA42 | 2,40% |
| US912810TV08 | 2,40% |
| US912810UK24 | 2,40% |
| US912810UE63 | 2,40% |
| US912810UC08 | 2,30% |
| US912810UG12 | 2,30% |
| US912810TX63 | 2,30% |
| US912810TT51 | 1,90% |
| US912810TL26 | 1,80% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,90% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,68% |
| 1 mois | +2,68% |
| 3 mois | -0,94% |
| 6 mois | +4,73% |
| 1 an | -7,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,17% |
| 2025 | -6,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,69% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 216 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRLA ?
Le nom de TRLA est Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est TRLA.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est IE000GE4QIR1.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est de 10 millions d'euros.
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