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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
2 juillet 2024
Positions
555
Aperçu
Description
Le Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist reproduit l'index Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2029) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2029 (l'ETF sera fermé par la suite). Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,63% |
| Date de lancement / première cotation | 2 juillet 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 555 au total
7,06%
Pays
| États-Unis | 87,83% |
| Canada | 2,95% |
| Japon | 2,33% |
| Grande-Bretagne | 1,56% |
| Autre | 5,33% |
Secteurs
| Finance | 32,69% |
| Technologie | 13,80% |
| Soins de santé | 10,39% |
| biens de consommation cycliques | 6,31% |
| Autre | 36,81% |
État : 27/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,35% |
| 1 mois | +0,83% |
| 3 mois | +0,18% |
| 6 mois | +2,66% |
| 1 an | +4,22% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,84% |
| 2025 | +1,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,63% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 4,59% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.63% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.75 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -2.58% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -6.20% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B29G | B29G LN B29GINS | B29G.L M9P0INAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de B29G ?
Le nom de B29G est Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est B29G.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est IE000GFG8GS0.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est de 3 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.