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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.
ISIN IE000LJG9WK1
TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
10 février 2023
Aperçu
Description
Le Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. reproduit l'index ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged). The ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated government bonds issued by six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain and Kuwait. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,61% |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Janus Henderson |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | Mazars |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,07% |
| 1 mois | +2,42% |
| 3 mois | +3,13% |
| 6 mois | +1,89% |
| 1 an | +5,63% |
| 3 ans | +13,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,64% |
| 2025 | +3,16% |
| 2024 | +5,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,12% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,25 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 2,19% |
| 2025 | EUR 0,54 | 4,56% |
| 2024 | EUR 0,85 | 7,07% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,61% |
| Volatilité 3 ans | 8,64% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | TGGD | TGGD LN |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist..
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Quel est l’ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. ?
L’ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. est IE000LJG9WK1.
Quels sont les coûts de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. ?
La taille du fonds de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.