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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 114 M
Date de création
11 décembre 2024
Positions
49
Aperçu
Description
Le First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation reproduit l'index Indxx Global Advanced Aerospace & Defence. L'indice Indxx Global Advanced Aerospace & Defence suit la performance des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx Global Advanced Aerospace & Defence |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 114 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,44% |
| Date de création/début du négoce | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Agent payeur suisse | BANQUE CANTONALE DE GENÈVE |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
47,75%
| Lockheed Martin | 5,28% |
| Howmet Aerospace | 5,24% |
| Northrop Grumman | 5,09% |
| Safran SA | 4,73% |
| L3Harris Technologies | 4,72% |
| RTX | 4,68% |
| GE Aerospace (ex General Electric) | 4,63% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,50% |
| BAE Systems | 4,49% |
| General Dynamics | 4,39% |
Pays
| États-Unis | 54,29% |
| Grande-Bretagne | 9,15% |
| France | 7,66% |
| Allemagne | 3,86% |
| Autre | 25,04% |
Secteurs
| Industrie | 89,56% |
| Autre | 10,44% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,41% |
| 1 mois | -3,34% |
| 3 mois | +1,93% |
| 6 mois | +7,57% |
| 1 an | +56,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +61,24% |
| 2025 | +45,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,07 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTGA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | ICBM | ICBM LN | ||
| London Stock Exchange | USD | MISL | MISL LN | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | MISL | MISL SW | ||
| XETRA | EUR | FTGA | FTGA GY |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MISL ?
Le nom de MISL est First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation.
Quel est le sigle de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation ?
Le sigle de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation est MISL.
Quel est l’ISIN de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation ?
L’ISIN de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation est IE000NVDQXE1.
Quels sont les coûts de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation verse-t-il des dividendes ?
Le First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation ?
La taille du fonds de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation est de 114 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.