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TER
0,22% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de lancement
5 octobre 2022
Positions
54
Aperçu
Description
Le iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated Spanish government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,38% |
| Date de lancement / première cotation | 5 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 54 au total
24,28%
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 5.75% 30JUL2032, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 6% 31JAN2029, EUR | 2,49% |
| SPAIN, OBL 3.2% 31OCT2035, EUR | 2,45% |
| Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR | 2,39% |
| SPAIN, OBL 3.55% 31OCT2033, EUR | 2,38% |
| SPAIN, OBL 5.15% 31OCT2028, EUR | 2,37% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 2,36% |
| SPAIN, OBL 1.95% 30JUL2030, EUR | 2,33% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 2,33% |
Pays
| Espagne | 99,10% |
| Autre | 0,90% |
Secteurs
| Souverain | 99,10% |
| Non corporatif | 0,89% |
| Autre | 0,02% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,55% |
| 1 mois | -0,64% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | +0,58% |
| 1 an | +2,98% |
| 3 ans | +14,94% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,60% |
| 2025 | -1,78% |
| 2024 | +9,48% |
| 2023 | +10,44% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,45% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 2,46% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,30% |
| 2024 | EUR 0,12 | 2,03% |
| 2023 | EUR 0,08 | 1,43% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,38% |
| Volatilité 3 ans | 6,46% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,74 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPPB | SPPB LN | SPPB.L |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPPB ?
Le nom de SPPB est iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est SPPB.
Quel est l’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE000Q4EBLW2.
Quels sont les coûts de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.