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TER
0.59% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 950 M
Date de lancement
20 October 2006
Positions
313
Aperçu
Description
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed countries worldwide excluding Greece, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Univers d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 950 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,51% |
| Date de lancement / première cotation | 20 octobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 313 au total
36,70%
| Prologis, Inc. | 7,63% |
| Equinix | 5,94% |
| Simon Property Group, Inc. | 3,92% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,87% |
| Realty Income | 3,29% |
| Public Storage | 2,97% |
| Equity Residential | 2,86% |
| Ventas, Inc. | 2,55% |
| Iron Mountain, Inc. | 1,97% |
| Extra Space Storage | 1,70% |
Secteurs
| Finance | 99,41% |
| Services aux consommateurs | 0,03% |
| Technologie | 0,02% |
| Non corporatif | 0,00% |
| Autre | 0,54% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,94% |
| 1 mois | -2,58% |
| 3 mois | -7,11% |
| 6 mois | +1,22% |
| 1 an | +4,71% |
| 3 ans | +22,36% |
| 5 ans | +0,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | +104,74% |
| 2025 | -4,27% |
| 2024 | +7,38% |
| 2023 | +5,16% |
| 2022 | -19,63% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.14% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.66 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.66 | 3.19% |
| 2025 | EUR 0.66 | 2.99% |
| 2024 | EUR 0.68 | 3.21% |
| 2023 | EUR 0.67 | 3.21% |
| 2022 | EUR 0.77 | 2.88% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,51% |
| Volatilité 3 ans | 15,98% |
| Volatilité 5 ans | 16,34% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -69,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDWPN MM | IDWPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWDP | IWDP IM INAVGPYE | IWDP.MI IWDPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IWDP | IWDP NA INAVGPYE | IWDP.AS IWDPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | IWDP | |||
| London Stock Exchange | USD | IDWP | IDWP LN INAVGPYU | IDWP.L IWDPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWDP LN INAVGPYP | IWDP.L IWDPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWDP | IWDP SE INAVGPYU | IWDP.S IWDPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ6 | IQQ6 GY INAVGPYP | IQQ6.DE IWDPGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF est IE00B1FZS350.
Quels sont les coûts de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF s'élève à 0,59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF est de 950 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.