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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 420 M
Date de lancement
14 avril 2011
Positions
100
Aperçu
Description
Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF reproduit l'index GPR Global 100. The GPR Global 100 Index index tracks 100 real estate companies of the worlds developed equity markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | GPR Global 100 |
| Univers d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 420 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,46% |
| Date de lancement / première cotation | 14 avril 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Pays-Bas |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
47,70%
| Welltower | 10,65% |
| Prologis, Inc. | 9,88% |
| Simon Property Group | 4,92% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4,82% |
| Realty Income | 4,25% |
| Public Storage | 3,56% |
| Ventas, Inc. | 2,94% |
| Extra Space Storage | 2,25% |
| VICI Properties | 2,24% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 2,19% |
Secteurs
| Immobilier | 98,40% |
| Biens de consommation cycliques | 0,06% |
| Autre | 1,54% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,29% |
| 1 mois | +6,58% |
| 3 mois | +7,13% |
| 6 mois | +11,04% |
| 1 an | +18,83% |
| 3 ans | +35,65% |
| 5 ans | +21,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +174,29% |
| 2025 | -0,17% |
| 2024 | +9,44% |
| 2023 | +9,06% |
| 2022 | -21,14% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,25% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,36 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,36 | 3,73% |
| 2025 | EUR 1,38 | 3,54% |
| 2024 | EUR 1,32 | 3,58% |
| 2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
| 2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,46% |
| Volatilité 3 ans | 13,41% |
| Volatilité 5 ans | 14,62% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,80 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,59% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRET ?
Le nom de TRET est VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est TRET.
Quel est l’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est NL0009690239.
Quels sont les coûts de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Global Real Estate UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est de 420 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.