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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 152 M
Date de création
11 avril 2011
Aperçu
Description
Le Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF reproduit l'index EURO STOXX® Optimised Banks. The EURO STOXX® Optimised Banks index tracks a selection of highly liquid banks within the eurozone banking sector (ICB classification; Supersector).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Optimised Banks |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 152 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,97% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,19% |
| 1 mois | +12,78% |
| 3 mois | +1,25% |
| 6 mois | +22,66% |
| 1 an | +59,15% |
| 3 ans | +193,60% |
| 5 ans | +284,85% |
| Depuis la création (MAX) | +177,17% |
| 2025 | +85,64% |
| 2024 | +31,21% |
| 2023 | +29,21% |
| 2022 | +0,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,97% |
| Volatilité 3 ans | 21,41% |
| Volatilité 5 ans | 25,10% |
| Rendement par risque 1 an | 2,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,46% |
| Perte maximale depuis la création | -65,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S7XP | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | EUR | S7XE | S7XE SW S7XEIN | S7XE.S S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| XETRA | EUR | S7XE | S7XE GY S7XEIN | S7XE.DE S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S7XE ?
Le nom de S7XE est Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF est S7XE.
Quel est l’ISIN de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF est IE00B3Q19T94.
Quels sont les coûts de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF est de 152 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.