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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 174 M
Date de lancement
10 octobre 2018
Positions
300
Aperçu
Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government or quasi-government bonds from emerging markets. Constituents can have any rating or no rating at all. All maturities are included. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 174 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,70% |
| Date de lancement / première cotation | 10 octobre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 300 au total
12,40%
Pays
| Turquie | 8,06% |
| Brésil | 6,68% |
| Colombie | 6,23% |
| République dominicaine | 5,88% |
| Autre | 73,15% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,94% |
| 1 mois | -1,63% |
| 3 mois | -2,52% |
| 6 mois | +0,38% |
| 1 an | -0,21% |
| 3 ans | +16,82% |
| 5 ans | -6,48% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,77% |
| 2025 | +11,02% |
| 2024 | -0,05% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,70% |
| Volatilité 3 ans | 7,40% |
| Volatilité 5 ans | 9,47% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) est -.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) est IE00BDDRDY39.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) est de 174 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.