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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de lancement
15 février 2018
Positions
314
Aperçu
Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,33% |
| Date de lancement / première cotation | 15 février 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 314 au total
12,08%
| EGYPT, 5.875% 16FEB2031, USD | 1,67% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 5.875% 30JAN2060, USD | 1,38% |
| BRAZIL, 5.625% 21FEB2047, USD | 1,32% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 4.875% 23SEP2032, USD | 1,31% |
| SOUTH AFRICA, 5.75% 30SEP2049, USD | 1,25% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 1,13% |
| TURKEY, 9.375% 14MAR2029, USD | 1,07% |
| BRAZIL, 4.625% 13JAN2028, USD | 1,07% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,94% |
| BAHRAIN, 6.75% 20SEP2029, USD | 0,94% |
Pays
| Turquie | 6,81% |
| Brésil | 6,62% |
| République dominicaine | 5,87% |
| Afrique du Sud | 5,10% |
| Autre | 75,60% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,39% |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +3,77% |
| 1 an | +7,99% |
| 3 ans | +18,22% |
| 5 ans | +8,60% |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,85% |
| 2025 | +0,10% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,82% |
| 2022 | -10,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,87% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4,24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,24 | 5,97% |
| 2025 | EUR 4,52 | 5,88% |
| 2024 | EUR 4,33 | 5,78% |
| 2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
| 2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,33% |
| Volatilité 3 ans | 7,26% |
| Volatilité 5 ans | 8,29% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,70% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPMB ?
Le nom de JPMB est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est JPMB.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est IE00BDFC6G93.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est de 50 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.