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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 241 M
Date de création
1 avril 2005
Positions
144
Aperçu
Description
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 241 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,30% |
| Date de création/début du négoce | 1 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 144 au total
34,29%
| Banco Santander SA | 4,77% |
| Allianz SE | 4,37% |
| TotalEnergies SE | 4,00% |
| Iberdrola SA | 3,75% |
| Siemens AG | 3,60% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,46% |
| BNP Paribas | 2,86% |
| Sanofi | 2,64% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,48% |
| Deutsche Telekom AG | 2,36% |
Secteurs
| Services financiers | 41,62% |
| Fournisseur | 11,48% |
| Industrie | 9,40% |
| Santé | 6,39% |
| Autre | 31,11% |
État : 19/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,04% |
| 1 mois | +8,31% |
| 3 mois | +3,95% |
| 6 mois | +12,95% |
| 1 an | +29,69% |
| 3 ans | +67,47% |
| 5 ans | +89,12% |
| Depuis la création (MAX) | +226,41% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,14% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,56 | 3,94% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,30% |
| Volatilité 3 ans | 12,84% |
| Volatilité 5 ans | 15,43% |
| Rendement par risque 1 an | 2,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,88 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,82% |
| Perte maximale depuis la création | -64,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VAL ?
Le nom de VAL est Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est VAL.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est LU1598690169.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est de 241 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.