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TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 231 m
Inception Date
1 April 2005
Holdings
138
Overview
Description
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 231 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,44% |
| Date de création/début du négoce | 1 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 138 au total
31,79%
| Allianz SE | 4,64% |
| TotalEnergies SE | 3,81% |
| Iberdrola SA | 3,78% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,39% |
| Sanofi | 3,17% |
| Banco Santander SA | 2,83% |
| Siemens AG | 2,76% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,66% |
| BNP Paribas SA | 2,38% |
| Enel SpA | 2,37% |
Secteurs
| Services financiers | 40,43% |
| Fournisseur | 10,87% |
| Industrie | 8,08% |
| Biens de consommation cycliques | 7,11% |
| Autre | 33,51% |
État : 21/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,44% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +6,93% |
| 6 mois | +12,31% |
| 1 an | +30,00% |
| 3 ans | +65,15% |
| 5 ans | +96,70% |
| Depuis la création (MAX) | +209,38% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,56 | 4,17% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.44% |
| Volatility 3 years | 12.78% |
| Volatility 5 years | 15.24% |
| Return per risk 1 year | 2.08 |
| Return per risk 3 years | 1.42 |
| Return per risk 5 years | 0.95 |
| Maximum drawdown 1 year | -14.69% |
| Maximum drawdown 3 years | -14.69% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.82% |
| Maximum drawdown since inception | -64.83% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of VAL?
The name of VAL is Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is VAL.
What is the ISIN of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is LU1598690169.
What are the costs of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par an for Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is 231m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.